Treasury Analyst

Feladatok

• Együttműködés a partnerbankokkal a vállalati telephelyek által kért készenléti akreditívek (SBLC-k), akreditívek, bankgaranciák és egyéb banki instrumentumok kibocsátása, módosítása és nyomon követése terén.
• A banki instrumentumokra vonatkozó értékesítési szerződési feltételek felülvizsgálata, valamint a belső szabályzatokkal és jóváhagyási folyamatokkal való összhang biztosítása.
• Az SBLC-ket, akreditíveket, garanciákat és a kapcsolódó tranzakciókat alátámasztó dokumentáció compliance ellenőrzése; az eltérések azonosítása és Eltérések feloldása.
• Anyavállalati garanciák kibocsátása és nyomon követése szükség szerint.
• A banki instrumentumokhoz kapcsolódó díjak belső és külső folyamatainak felügyelete és koordinálása, biztosítva az időben történő jóváhagyást és teljesítést.
• A kibocsátott banki instrumentumok pontos nyilvántartásának, dokumentációjának és egyenlegeinek fenntartása.
• A havi cash management tevékenységek és egyéb ad hoc kincstári folyamatok támogatása.
• A belső felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatok koordinálása a tranzakciók pontos és határidőre történő lebonyolítása érdekében.
• A vállalati ingatlantevékenységek támogatása, ideértve a külső bérletiadminisztrációs szolgáltató kezelését és a bérleti szerződésekkel kapcsolatos adatbázist.
• Kulcsfontosságú helyettesítés a részvényprogram-adminisztrációban és a rabbi trust programban.
• A belső és külső érintettek megkereséseinek időben történő és professzionális megválaszolása.
• A folyamatok, kontrollok és a dokumentáció fejlesztési lehetőségeinek azonosítása.
• Részvétel a kincstári projektekben és a folyamatos fejlesztési kezdeményezésekben.

Feltételek és juttatások

Elvárások

• Alapszakos diploma pénzügy, közgazdaságtan, számvitel, üzletvezetés vagy más releváns területen.
• Körülbelül 1-3 év releváns szakmai tapasztalat a pénzügy, a kincstár, a banki szektor vagy egy kapcsolódó területen.
• Banki termékek ismerete, beleértve az akreditíveket, a készenléti akreditíveket és a garanciákat.
• Erős elemző, problémamegoldó és rendszerező készség, kiváló részletorientáltsággal.
• Magabiztos kommunikátor, aki képes hatékony kapcsolatokat építeni a belső érintettekkel, a bankokkal és a külső szolgáltatókkal.
• Önmotivált, proaktív személyiség, aki képes önállóan kezelni a változó prioritásokat.
• Microsoft Office, különösen az Excel magas szintű ismerete; a Word és a PowerPoint ismerete szintén elvárt.
• Folyékony szakmai angol és magyar nyelvtudás szóban és írásban.