Accounting & Performance Analyst
Munkáltató · Janus Henderson Investors
Pénzügyi elemzőKönyvelőRugalmasTeljesÉtkezésBudapest
Performance Analyst pozícióban a budapesti Janus Henderson Investors csapatában napi és havi teljesítmény-riportokat készít, támogatja a NAV-ellenőrzést és -validációt, valamint iparági szabványos eszközökkel teljesítmény-attribuciót végez, miközben biztosítja a hivatalos számviteli nyilvántartásokkal való összhangot.
Feladatok
- Napi és havi teljesítmény-riportok készítése, beleértve a NAV-alapú hozamokat, az időalapú hozamokat és az ex-post kockázati mutatókat.
- A NAV-ellenőrzés és -validáció támogatása, szoros együttműködésben a Fund Accounting csapattal az eltérések kivizsgálása és megoldása érdekében.
- Napi és havi teljesítmény-attribució végzése iparági szabványos eszközök használatával.
- Kompozitszerkezetek és -jelentések karbantartása és felügyelete.
- Értékelési és árazási validációs ellenőrzések elvégzése.
- A hónap végi zárási folyamatok támogatása a teljesítmény szemszögéből.
- Versenycsoport- és benchmark-elemzések végzése olyan eszközökkel, mint a Morningstar Direct.
- Piaci adatok és teljesítmény-elemzési jelentések készítése és terjesztése pénzügyi platformok használatával.
- A GIPS-szabványok és a belső értékelési irányelvek betartásának biztosítása.
- Adatminőségi problémák kivizsgálása és megoldása a teljesítmény-, a könyvelési és az értékpapír-törzsadat-doméneken.
Feltételek és juttatások
Hibrid munkavégzés és ésszerű munkakörnyezeti adaptációBőkezű szabadságolási politikaMagánegészségügyi biztosításÉletbiztosításFizetett önkéntes napokSzakmai fejlesztési képzések és tandíjtámogatásAnyasági/apasági támogatások és családi szolgáltatásokIngyenes előfizetés a Headspace, Apple Health, Strava alkalmazásokraMinden munkavállalói rendezvény, beleértve a kapcsolatteremtési lehetőségeket és a közösségi programokatÉves SZÉP Kártya juttatás
Elvárások
- Tapasztalat a befektetési teljesítmény, a alapkönyvelés vagy egy hibrid teljesítmény/számviteli területen.
- A NAV-mechanizmusok, az értékelési elvek és a portfólió-számviteli koncepciók erős ismerete.
- Teljesítmény- és attribuciós platformok ismerete (FactSet, Morningstar Direct, Bloomberg, Aladdin).
- Magas szintű Excel-ismeretek és képesség nagy méretű, több forrásból származó adathalmazok egyeztetésére.
- Kiemelkedő részletorientáltság, nagy figyelmmel az adatintegritásra, az egyeztetésre és az ellenőrzési keretrendszerekre.
- Erős analitikus szemléletmód.