Sr Treasury Specialist, EME & Africa (12 months FTC)
Munkáltató · AGCO Corporation
Pénzügyi elemző
Pénzügyi ügyintézőKönyvelőTeljesIdeiglenesBudapest
A Senior Treasury Specialist, EME & Africa mind operatív, mind analitikai támogatást nyújt az öt alapvető kincstári funkció területén, beleértve a készpénz- és hitelkezelést, a kereskedelmi finanszírozást, a bankszámla-adminisztrációt és a bankkapcsolatok kezelését, a devizakockázat-kezelést, a vállalti kártyaprogramok adminisztrációját, valamint a cégcsoporton belüli hitelek karbantartását és kezelését.
Feladatok
- Cash Management - Manage UK treasury mailbox, ensure daily cash balances report & daily cash positioning has been updated, action Funds transfer requests and release Payment runs/ Ad-hoc payments, include processing Money Market and Overnight Loan requirements. Maintain 13-week cashflow forecasting file.
- Bank Account Administration and Bank Relationship Management - Open/Close bank accounts, Update bank mandates and manage banking relationships and their queries (lead the service review calls with banking partners). Set up new users on banking platform and quarterly review of banking access.
- Intercompany Loan Maintenance and Management - Process Monthly sundry interest files, generate intercompany interest reports. Complete Annual Benchmarking of intercompany loans and any new or amended intercompany loans requests. Reconcile SAP intercompany loan balances monthly with banks Intercompany reports (JPM & BNP).
- External Loan Maintenance and Management - Long term and Revolver Credit Facility drawdowns and repayments, including processing interest payments, coding for SAP and keeping Treasury Records for balance sheet reconciliations, including Quarterly Long-term loan reconciliation.
- Support Trade Finance activities - issuance and amendment of bank guarantees. Administration of bills of exchange on JPM Access, liaising with the logistics team for their invoice approvals before acceptance on JPM access.
Feltételek és juttatások
Hibrid munkavégzésVersenyképes bónuszrendszer26 nap éves szabadságTovábbi kiemelt szabadság és lehetőség akár 5 nap éves szabadság vásárlására.Nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás és csoportos keresetpótló biztosításAXA magánegészségügyMunkavállalók számára elérhető.Kiskereskedelmi kedvezmények és Munkavállalói Támogatási Program
Elvárások
- Legalább 5 év tapasztalat vállalti kincstári departamenten vagy bankban, vagy 5 év tapasztalat senior számviteli vagy pénzügyi pozícióban.
- Kincstári képesítés előny, de nem feltétel
- Vezetői tapasztalat előny, de nem feltétel