Accounting & Performance Analyst
Работодатель · Janus Henderson Investors
Финансовый аналитикБухгалтерПолнаяПитаниеБудапешт
Карьера в Janus Henderson — это больше, чем просто работа, это совместные инвестиции в светлое будущее. Мы ищем аналитика по эффективности (Performance Analyst) в нашу команду в Будапеште для подготовки отчетности по эффективности, поддержки контроля и валидации NAV, а также обеспечения соответствия официальным бухгалтерским записям.
Задачи
- Готовить ежедневную и ежемесячную отчетность по эффективности, включая доходность на основе чистой стоимости активов (NAV), доходность с поправкой на время и показатели риска ex-post, обеспечивая их соответствие официальным бухгалтерским записям.
- Поддерживать контроль за NAV и его проверку, тесно сотрудничая с отделом бухгалтерского учета фонда для расследования и устранения расхождений, влияющих на результаты эффективности.
- Проводить ежедневную и ежемесячную атрибуцию эффективности с использованием стандартных отраслевых инструментов, обеспечивая согласованность между результатами атрибуции и источниками бухгалтерских данных.
- Поддерживать и контролировать композитные структуры и отчетность, обеспечивая соответствие как стандартам эффективности (например, GIPS), так и базовым бухгалтерским учетным записям.
- Проводить проверки валидации оценки и ценообразования, взаимодействуя с бухгалтерией, поставщиками цен и командами рыночных данных для устранения расхождений.
- Поддерживать процессы закрытия месяца с точки зрения эффективности, включая сверку доходности, бенчмарков и бухгалтерских результатов.
- Проводить анализ аналогичных компаний (peer group) и бенчмарков с помощью таких инструментов, как Morningstar Direct, обеспечивая сопоставимость с бухгалтерскими классификациями и данными о портфеле активов.
- Готовить и распространять отчеты по рыночным данным и аналитике эффективности с использованием финансовых платформ (FactSet, Bloomberg, Aladdin), гарантируя точность данных во всех системах от фронт-офиса до бэк-офиса.
- Обеспечивать соблюдение стандартов GIPS и внутренней политики оценки в партнерстве с командами управления эффективностью и бухгалтерского учета.
- Расследовать и устранять проблемы с качеством данных в областях эффективности, бухгалтерского учета и управления основными данными ценных бумаг.
- Выполнять другие обязанности по поручению.
Условия и льготы
Гибридный график работы и разумные условия организации трудаЩедрая политика отпусковЧастное медицинское страхованиеСтрахование жизниОплачиваемое время для волонтерстваОтвлекитесь от рабочего стола и примите участие в жизни сообществаПоддержка для профессионального ростаБлагодаря курсам профессионального развития, компенсации обучения/получения квалификации и многому другомуЛьготы в связи с материнством/отцовством и семейные сервисыБесплатная подписка на Headspace, Apple Health, StravaМероприятия для всех сотрудниковВключая возможности для нетворкинга и социальные мероприятияЕжегодная надбавка по карте SZÉP
Требования
- Опыт работы в сфере инвестиционной эффективности, учета фондов или на гибридной должности по эффективности/бухгалтерскому учету.
- Глубокое понимание механики NAV, принципов оценки и концепций учета портфеля (начисление доходов, корпоративные действия, валютные операции, ценообразование).
- Знакомство с платформами эффективности и атрибуции (FactSet, Morningstar Direct, Bloomberg, Aladdin).
- Уверенные навыки работы с Excel и умение сводить крупные наборы данных из нескольких источников.
- Высокое внимание к деталям с акцентом на целостность данных, сверку и системы контроля.
- Сильный аналитический склад ума и способность транслировать влияние бухгалтерского учета в результаты эффективности.