Accounting & Performance Analyst
Работодатель · Janus Henderson Investors
Финансовый аналитикБухгалтерГибкийПолнаяПитаниеБудапешт
В качестве Performance Analyst в будапештском офисе Janus Henderson Investors вы будете готовить ежедневную и ежемесячную отчетность по эффективности, поддерживать контроль и валидацию NAV, а также выполнять атрибуцию доходности с использованием стандартных отраслевых инструментов, обеспечивая соответствие официальным бухгалтерским записям.
Задачи
- Подготовка ежедневной и ежемесячной отчетности по эффективности, включая доходность на основе NAV, временной взвешенный доход и показатели риска ex-post.
- Поддержка контроля и валидации NAV, тесное сотрудничество с отделом Fund Accounting для выявления и устранения расхождений.
- Проведение ежедневного и ежемесячного анализа атрибуции доходности с использованием стандартных отраслевых инструментов.
- Поддержание и надзор за составными структурами и отчетностью.
- Проведение проверок валидации оценки и ценообразования.
- Поддержка процессов закрытия месяца с точки зрения эффективности.
- Проведение сравнительного анализа аналогов и бенчмарков с использованием таких инструментов, как Morningstar Direct.
- Подготовка и распространение рыночных данных и отчетов по анализу эффективности с использованием финансовых платформ.
- Обеспечение соблюдения стандартов GIPS и внутренней политики оценки.
- Выявление и устранение проблем с качеством данных в областях эффективности, учета и основных данных ценных бумаг.
Условия и льготы
Гибридный режим работы и комфортные условия трудаЩедрая политика в отношении отпусковЧастное медицинское страхованиеСтрахование жизниОплачиваемое время для волонтерстваКурсы профессионального развития и компенсация обученияЛьготы в связи с рождением/воспитанием детей и семейные услугиБесплатная подписка на Headspace, Apple Health, StravaВсе корпоративные мероприятия, включая возможности для нетворкинга и социальные активностиЕжегодная надбавка на карту SZÉP
Требования
- Опыт в сфере инвестиционной эффективности, фондового учета или на гибридной должности (эффективность/учет).
- Хорошее понимание механизмов NAV, принципов оценки и концепций портфельного учета.
- Знакомство с платформами эффективности и атрибуции (FactSet, Morningstar Direct, Bloomberg, Aladdin).
- Уверенное владение Excel и умение сверять крупные наборы данных из нескольких источников.
- Высокое внимание к деталям с акцентом на целостность данных, сверку и системы контроля.
- Сильный аналитический склад ума.