Sr Treasury Specialist, EME & Africa (12 months FTC)
Работодатель · AGCO Corporation
Финансовый аналитик
Финансовый служащийБухгалтерПолнаяВременнаяБудапешт
Senior Treasury Specialist, EME & Africa оказывает как операционную, так и аналитическую поддержку в рамках пяти основных казначейских функций, включая управление денежными средствами и долговыми обязательствами, торговое финансирование, администрирование банковских счетов и управление отношениями с банками, управление валютными рисками, администрирование корпоративных карт, а также ведение и управление внутригрупповыми займами.
Задачи
- Cash Management - Manage UK treasury mailbox, ensure daily cash balances report & daily cash positioning has been updated, action Funds transfer requests and release Payment runs/ Ad-hoc payments, include processing Money Market and Overnight Loan requirements. Maintain 13-week cashflow forecasting file.
- Bank Account Administration and Bank Relationship Management - Open/Close bank accounts, Update bank mandates and manage banking relationships and their queries (lead the service review calls with banking partners). Set up new users on banking platform and quarterly review of banking access.
- Intercompany Loan Maintenance and Management - Process Monthly sundry interest files, generate intercompany interest reports. Complete Annual Benchmarking of intercompany loans and any new or amended intercompany loans requests. Reconcile SAP intercompany loan balances monthly with banks Intercompany reports (JPM & BNP).
- External Loan Maintenance and Management - Long term and Revolver Credit Facility drawdowns and repayments, including processing interest payments, coding for SAP and keeping Treasury Records for balance sheet reconciliations, including Quarterly Long-term loan reconciliation.
- Support Trade Finance activities - issuance and amendment of bank guarantees. Administration of bills of exchange on JPM Access, liaising with the logistics team for their invoice approvals before acceptance on JPM access.
Условия и льготы
Гибридный режим работыКонкурентная бонусная система26 дней ежегодного отпускаДополнительный привилегированный отпуск и возможность докупить до 5 дней ежегодного отпуска.Пенсионная программа, страхование жизни и групповое страхование на случай потери трудоспособностиЧастное медицинское страхование AXAДоступно для сотрудников.Скидки на покупки и программа поддержки сотрудников
Требования
- Не менее 5 лет опыта работы в казначейском отделе компании или банка, либо 5 лет опыта на старшей бухгалтерской или финансовой должности.
- Наличие казначейской квалификации приветствуется, но не обязательно
- Опыт управления людьми приветствуется, но не обязательно