Accounting & Performance Analyst
Роботодавець · Janus Henderson Investors
Фінансовий аналітикБухгалтерПовнаХарчуванняБудапешт
Кар'єра в Janus Henderson — це більше, ніж просто робота, це спільні інвестиції у світле майбутнє. Ми шукаємо аналітика з ефективності (Performance Analyst) до нашої команди в Будапешті для підготовки звітності щодо ефективності, підтримки нагляду та валідації NAV, а також забезпечення узгодженості з офіційними бухгалтерськими записами.
Завдання
- Готувати щоденну та місячну звітність щодо ефективності, включаючи прибутковість на основі чистої вартості активів (NAV), прибутковість з урахуванням часу та показники ризику ex-post, забезпечуючи їх узгодженість з офіційними бухгалтерськими записами.
- Підтримувати нагляд за NAV та його перевірку, тісно співпрацюючи з відділом бухгалтерського обліку фонду для розслідування та вирішення розбіжностей, що впливають на результати ефективності.
- Здійснювати щоденну та місячну атрибуцію ефективності за допомогою інструментів галузевого стандарту, забезпечуючи узгодженість між результатами атрибуції та джерелами бухгалтерських даних.
- Підтримувати та контролювати композитні структури та звітність, забезпечуючи відповідність як стандартам ефективності (наприклад, GIPS), так і базовим бухгалтерським обліковим записам.
- Проводити перевірки валідації оцінки та ціноутворення, взаємодіючи з відділом бухгалтерського обліку, постачальниками цін та командами ринкових даних для вирішення розбіжностей.
- Підтримувати процеси закриття місяця з погляду ефективності, включаючи звірку прибутковості, бенчмарків та бухгалтерських результатів.
- Проводити аналіз аналогічних компаній (peer group) та бенчмарків за допомогою таких інструментів, як Morningstar Direct, забезпечуючи порівнянність з бухгалтерськими класифікаціями та даними про портфель активів.
- Готувати та розповсюджувати звіти з ринкових даних та аналітики ефективності за допомогою фінансових платформ (FactSet, Bloomberg, Aladdin), гарантуючи точність даних у всіх системах від фронт- офісу до бек-офісу.
- Забезпечувати дотримання стандартів GIPS та внутрішньої політики оцінки у партнерстві з командами управління ефективністю та бухгалтерським обліком.
- Досліджувати та вирішувати проблеми з якістю даних у сферах ефективності, бухгалтерського обліку та управління основними даними цінних паперів.
- Виконувати інші обов'язки за дорученням.
Умови та пільги
Гібридний графік роботи та розумні умови пристосуванняЩедра політика відпустокПриватне медичне страхуванняСтрахування життяОплачуваний час для волонтерстваВідволікайтеся від робочого столу та долучайтеся до життя спільнотиПідтримка для зростанняЗавдяки курсам професійного розвитку, компенсації вартості навчання/кваліфікації тощоПільги у зв'язку з материнством/батьківством та сімейні послугиБезплатна підписка на Headspace, Apple Health, StravaЗаходи для всіх співробітниківВключаючи можливості для нетворкінгу та соціальні заходиЩорічна надбавка за картою SZÉP
Вимоги
- Досвід роботи в сфері інвестиційної ефективності, обліку фондів або на гібридній посаді з ефективності/бухгалтерського обліку.
- Міцне розуміння механіки NAV, принципів оцінки та концепцій обліку портфеля (нарахування доходів, корпоративні події, валютні операції, ціноутворення).
- Знання платформ ефективності та атрибуції (FactSet, Morningstar Direct, Bloomberg, Aladdin).
- Впевнені навички роботи з Excel та вміння зводити великі набори даних з кількох джерел.
- Висока увага до деталей з акцентом на цілісність даних, звірку та системи контролю.
- Сильний аналітичний склад розуму здатність переносити результати впливу бухгалтерського обліку на показники ефективності.