Accounting & Performance Analyst
Роботодавець · Janus Henderson Investors
Фінансовий аналітикБухгалтерГнучкийПовнаХарчуванняБудапешт
На посаді Performance Analyst у будапештському офісі Janus Henderson Investors ви готуватимете щоденні та місячні звіти про ефективність, підтримуватимете нагляд і валідацію NAV, а також виконуватимете атрибуцію дохідності за допомогою стандартних галузевих інструментів, забезпечуючи відповідність офіційним бухгалтерським записам.
Завдання
- Створення щоденних та місячних звітів про ефективність, включаючи дохідність на основі NAV, зважені за часом доходи та показники ризику ex-post.
- Підтримка нагляду та валідації NAV, тісна співпраця з відділом Fund Accounting для розслідування та усунення розбіжностей.
- Виконання щоденного та місячного аналізу атрибуції дохідності за допомогою стандартних галузевих інструментів.
- Підтримка та нагляд за складовими структурами та звітністю.
- Проведення перевірок валідації оцінки та ціноутворення.
- Підтримка процесів закриття місяця з точки зору ефективності.
- Проведення аналізу аналогічних компаній та бенчмарків за допомогою таких інструментів, як Morningstar Direct.
- Підготовка та розповсюдження ринкових даних і звітів з аналізу ефективності за допомогою фінансових платформ.
- Забезпечення дотримання стандартів GIPS та внутрішніх політик оцінки.
- Дослідження та вирішення проблем якості даних у сферах ефективності, обліку та основних даних цінних паперів.
Умови та пільги
Гібридний режим роботи та розумні умови праціЩедта політика щодо відпустокПриватне медичне страхуванняСтрахування життяОплачуваний час для волонтерстваКурси професійного розвитку та компенсація навчанняПільги у зв'язку з народженням/вихованням дітей та сімейні послугиБезкоштовна передплата на Headspace, Apple Health, StravaУсі корпоративні заходи, включаючи можливості для нетворкінгу та соціальні активностіЩорічна надбавка на картку SZÉP
Вимоги
- Досвід у сфері інвестиційної ефективності, фондового обліку або на гібридній посаді (ефективність/облік).
- Міцне розуміння механізмів NAV, принципів оцінки та концепцій портфельного обліку.
- Знайомство з платформами ефективності та атрибуції (FactSet, Morningstar Direct, Bloomberg, Aladdin).
- Впевнене володіння Excel та вміння звіряти великі набори даних з кількох джерел.
- Висока увага до деталей із акцентом на цілісність даних, звірку та контрольні системи.
- Сильний аналітичний склад розуму.