Sr Treasury Specialist, EME & Africa (12 months FTC)
Роботодавець · AGCO Corporation
Фінансовий аналітик
Фінансовий службовецьБухгалтерПовнаТимчасоваБудапешт
Senior Treasury Specialist, EME & Africa надає як операційну, так і аналітичну підтримку в межах п'яти основних казначейських функцій, зокрема управління грошовими коштами та борговими зобов'язаннями, торговельного фінансування, адміністрування банківських рахунків та управління відносинами з банками, управління валютними ризиками, адміністрування корпоративних карток, а також супроводження та управління внутрішньогруповими позиками.
Завдання
- Cash Management - Manage UK treasury mailbox, ensure daily cash balances report & daily cash positioning has been updated, action Funds transfer requests and release Payment runs/ Ad-hoc payments, include processing Money Market and Overnight Loan requirements. Maintain 13-week cashflow forecasting file.
- Bank Account Administration and Bank Relationship Management - Open/Close bank accounts, Update bank mandates and manage banking relationships and their queries (lead the service review calls with banking partners). Set up new users on banking platform and quarterly review of banking access.
- Intercompany Loan Maintenance and Management - Process Monthly sundry interest files, generate intercompany interest reports. Complete Annual Benchmarking of intercompany loans and any new or amended intercompany loans requests. Reconcile SAP intercompany loan balances monthly with banks Intercompany reports (JPM & BNP).
- External Loan Maintenance and Management - Long term and Revolver Credit Facility drawdowns and repayments, including processing interest payments, coding for SAP and keeping Treasury Records for balance sheet reconciliations, including Quarterly Long-term loan reconciliation.
- Support Trade Finance activities - issuance and amendment of bank guarantees. Administration of bills of exchange on JPM Access, liaising with the logistics team for their invoice approvals before acceptance on JPM access.
Умови та пільги
Гібридний режим роботиКонкурентна бонуслена система26 днів щорічної відпусткиДодаткова привілейована відпустка та можливість докупити до 5 днів щорічної відпустки.Пенсійна програма, страхування життя та страхування від нещасних випадківПриватне медичне страхування AXAДоступно для співробітників.Знижки на товари та послуги, а також програма підтримки співробітників
Вимоги
- Щонайменше 5 років досвіду роботи у казначейському відділі компанії чи банку, або 5 років досвіду на старшій бухгалтерській чи фінансовій посаді.
- Наявність казначейської кваліфікації вітається, але не є обов'язковою
- Досвід управління людьми вітається, але не є обов'язковим